Solución integral y madura concebida para automatizar en su totalidad la administración del negocio de las mesas de dinero, brindando herramientas para toma de decisiones, gestión de riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo, seguridad y además soporta y apoya la productividad del proceso operativo de la tesorería. Conectividad con sistemas externos transaccionales (MEC, SEN, SET FX, SWIFT, Cámara de Riesgo Central de Contraparte, Bloomberg).
La Solución es multiempresa y cuenta con módulos funcionales integrados así: FRONT OFFICE: CAMBIOS: Los diferentes tipos de inversión son: Forwards, Opciones, Swaps, Fra´s, OPCF, Compra y Venta de Divisas. * INVERSIONES: Los diferentes tipos de inversión son: Compra y Venta Títulos Valores en moneda legal y extranjera de renta fija y renta variable, Interbancarios en COP, Overnight, Intraday, Repos en COP, Ventas en Corto, Simultáneas, Simultáneas sobre Simultáneas, Transferencias Temporal de Valores, Financiaciones Pasivas.MIDDLE OFFICE:Generación de los Informes para cumplimiento con la Superintendencia Financiera: Riesgo de Mercado, Riesgo de Liquidez. * Control de Cupos, Límites. * Modelo Gerencial: VAR, modelo Mark toMarket, Stress Testing, Back Testing. * Control de Listas Restrictivas (SARLAFT)BACK OFFICE:Cumplimiento de la Operación, Cargue de Indicadores, Valoración a precios de mercado, Causación lineal, Contabilidad, Generador de informes legales a entidades de vigilancia y control.