El programa de Caja y Bancos complementa el funcionamiento de las demás soluciones de la compañía en lo relacionado a la generación de pagos, recaudos, administración y gestión de caja, manejo y control de movimientos bancarios con sus respectivos saldos. Es un sistema Multicaja, Multisucursal y Multimoneda que permite administrar recaudo masivo, convenios de recaudo con empresas prestadoras de servicios, así como pagos a proveedores, gastos administrativos, etc.
Generación de cheques, franqueo de las operaciones, lectura de código de barras, comprobantes contables, flujo de caja ejecutado, informes operativos y gerenciales. El Módulo de Conciliación Bancaria automática, reduce considerablemente la carga operativa y simplifica la labor de conciliación. Permite analizar las cuentas bancarias y sus movimientos por medio de un cruce automático reconociendo la información entregada por los bancos, comparándola con los registros extraídos directamente de la contabilidad. Incluye Módulo de Gestión, Provisión y Contabilización de gastos bancarios.